En este artículo conocerás la manera en que puedes categorizar movimientos bancarios.

Por defecto Hac sugerirá que las transacciones de tipo Crédito, se categoricen como Depósito de Filial, y en el caso de las transacciones de tipo Débito, Hac te sugerirá el tipo Pago de Proveedor, ya que la mayoría de veces esos van a ser los escenarios más comunes.  Pero si necesitas categorizar transacciones como: Comisiones Bancarias, Intereses Bancarios, Inversiones, etc; estás en el lugar indicado.

Pasos

Sigue los siguientes pasos.

Paso 1: Ingresa a la sección de Cuentas Bancarias.

• Si eres usuario con el rol de Administrador, ingresa al menú de Finanzas → Cuentas Bancarias.

• Si eres usuario con el rol de Contador, ingresa al menú de Cuentas Bancarias.

Paso 2: Si no has cargado el estado de cuenta del banco, continúa en este paso, de lo contrario sigue al Paso 3.

• Importa el excel con los movimientos bancarios.
• Si necesitas ayuda con este paso, consulta el siguiente artículo: Importación de un estado de cuenta bancario
• Una vez importado el estado de cuenta, continúa al siguiente paso.

Paso 3: Categorizar los movimientos bancarios durante la importación del estado de cuenta.

• Hac te mostrará el listado de movimientos en el estado de cuenta.
• Desde dicha ventana puedes cambiar la categoría de los movimientos.
• En este ejemplo se muestra cómo un movimiento bancario de tipo crédito debe ser categorizado como Intereses y no como Depósito de Filial.

• Realiza todos los cambios necesarios y haz clic en Guardar.

Paso 4: Categorizar los movimientos bancarios que ya han sido cargados.

• Hac te permite cambiarle la categoría a algunos movimientos bancarios, luego de ser importados.
• Para hacerlo verifica que el listado de categorías al lado del movimiento bancario a modificar, se encuentra habilitado.
• De no encontrarse habilitado, deberás borrar el movimiento utilizando el botón rojo y volverlo a importar, asignando el tipo de categoría correcto como se muestra en el Paso 3.  Este es un ejemplo de cómo se ve deshabilitado.

• Si se encuentra habilitado, únicamente selecciona el nuevo tipo de categoría como se muestra en la imagen.  Hac guardará los cambios automáticamente.  En este ejemplo, corregimos el tipo de movimiento bancario para el pago de una Comisión que había sido categorizada como Pago de Proveedor.

Paso 5: ¿No encuentras la categoría bancaria que necesitas?

• En caso que no encuentres la categoría adecuada para tu movimiento bancario, te compartimos la guía de cómo crear un  movimientos bancarios predefinidos: ¿Cómo creo Movimientos Contables Predefinidos?

Paso 6: Si tienes preguntas no dudes en contactar a nuestro Equipo de Soporte.